上海金桥信息股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(高达36版)

3、公司房屋酬金

眼前,公司的房屋酬金是公司的使运作填空处和W,特殊性如次:

是你这么说的嘛!酬金手段冠军不在玷污,相称贷特性在立案。,酬金手段的敷用不克不及胜任的对发行人的合意的人发作不顺感动。。

(二)首要无形资产

发行人的无形资产首要表现:注册商标6项,专利权1项,15个条目,软件合意的人37项,软件著作权44项。

六、相干竞赛与相干买卖

(i)管排间的竞赛

1、发行人与用桩长枕适合搭档、现实把持人与生涯当中缺少竞赛。

金国培指示随意免职拿本公司得益26,328,000股,占发行前本公司总一份的,是公司董事长兼行政主任,用桩长枕适合搭档与公司现实把持人。

金国培眼前未献身于与本公司能与之比拟的东西、照片事情,人们公司缺少竞赛。,缺少静止把持、协同把持、感动巨万的生涯。

2、用桩长枕适合搭档、现实把持人作出的废止同性竞赛的无怨接受

本公司的用桩长枕适合搭档和现实把持人金国培对废止与公司发作同性竞赛做出以下无怨接受:

“1、本无怨接受书签名之日,未受本生涯把持的生涯及本生涯、打开与COMPA合意的人竞赛或竞赛的合意的人;未指示随意免职或不坦率的经纪无论哪些与公司及其使从属分店经纪的事情包括竞赛或可能性包括竞赛的事情,也未厕修饰无论哪些与公司及其使从属分店出示的合意的人或经纪的事情包括竞赛或可能性包括竞赛的静止生涯。

2、自签字本无怨接受书之日起,本生涯下的生涯和本生涯的人、打开与COMPA合意的人竞赛或竞赛的合意的人,不指示随意免职或不坦率的经纪无论哪些与公司及其使从属分店经纪的事情包括竞赛或可能性包括竞赛的事情,去甲厕修饰无论哪些与公司及其使从属分店出示的合意的人或经纪的事情包括竞赛或可能性包括竞赛的静止生涯。

3、自无怨接受书签字日期,假定生涯在这一无怨接受下的人和同样使从属,本无怨接受人及本无怨接受人把持的公司将不与公司及其使从属分店拓展后的合意的人或事情相竞赛;扩充后与公司或其分店朝内的间的哪一任一某一在竞赛,则本无怨接受人及本无怨接受人把持的生涯将以终止出示或经纪相竞赛的事情或合意的人的方法,或将竞赛事情适合公司运作的方法。,或许将竞赛事情改换不相干的第三方。

4、在生涯与康帕克牌计算器的相干中,这封无怨接受书是一任一某一无效的无怨接受。。

假定是你这么说的嘛!无怨接受被使宣誓是不真实的或未被观察到的,这项任务将化妆公司拘押指示随意免职和不坦率的的失败。,承当相配的法度责怪。”

(二)相干买卖

音期内,公司与境外每侧当中间的相干买卖:

1、活期相干买卖

(1)相干方换得

为了主题公司敏捷生长的召唤,同时,也可以使公司的事情人员尽量的专注。、软硬件集成、高科技愿意的,如调试等。,在音期内,该公司将路由举行控告的一相称。、朝上举的、建筑学业和静止低技术岗位外包给静止公司。,在举行控告主任的直接地和监视下吃光相干任务。,洋明建筑学作为该类破土工役制供给者经过,音和谐为公司做预备的建筑学工役制:

音期内,除做预备是你这么说的嘛!建筑学满足需要外,,还为公司做预备使运作楼装修:2012年度、2013年度和2014年度,阳明大厦装修满足需要概括为10000元、一万元一万元。音期内,阳明建筑学工役制和修饰业的价钱,单方协商决定市场管理所价钱。。

(2)董事工资、监事和高级凑合着活下去人职员资

2012年度、2013年度和2014年度,公司董事、监事和高级凑合着活下去人职员资总金额使杰出为万元、一万元一万元。公司向董事花钱的东西了2014重击声。、监事和高级凑合着活下去人职员资的明细健康事态请商议招股议向书“第八溪 董事、监事、高级凑合着活下去人员和胸部技工四、董事、监事、高级凑合着活下去人员和胸部技工从发行人和R处赢得工资。。

2、插入语买卖

音期内,大约随意免职公司做预备的最大禀承概括为::

注:债务发作的和谐是指限期。,索取者对索取者发作的最大债务数额。,拘押禀承由禀承人做预备。。

3、音期完毕时公司与相干方当中间的均衡

单位:元

注:一份议向书签日,公司已花钱的东西是你这么说的嘛!周旋赞颂。

公司与Yangming大厦当中间的周旋现款是由。

4、孤独董事在音中对相干买卖的反对的话

公司的孤独董事对R打算孤独反对的话。。公司与其相干方当中因经纪敏捷而发作的相干买卖是单方在均等志愿者的秉承经舆论结束,拟定草案条目中缺少毫不含糊的公平性。、该公司缺少违背公司条例的正规军。,对公司和静止适合搭档的得益也缺少伤害。。

七、董事、监事和高级凑合着活下去人员的健康事态

八、发行人用桩长枕适合搭档及其现实把持人的扼要健康事态

金国培拿发行前本公司得益,为公司用桩长枕适合搭档、现实把持人、董事长、行政主任。

金国培,男,生于1963年10月,本知识历,高级工程师。卒业于浙江大学光学仪器工程系,曾供职公安部上海832厂工艺人员、上海必升电脑科技股份有限公司欺骗主任,1994 金桥股份有限公司进入方式庆祝会至2010年9月,公司数据零碎部主任、副行政主任、行政主任;2010年9月到现时,任金桥数据董事长、行政主任。曾获2004年上海市知识技术进步二等奖、2010数据音像工业界界的十大领导者刻。

九、财务会计数据与凑合着活下去探析

(1)发行人的决算表

以下决算表为兼并决算表,天健会计事务所孤独审计,并流出天健审[2015]578号规格无保存反对的话的审计音。

1、兼并财务事态表

单位:元

兼并财务事态表(续)

单位:元

2、兼并获得表

单位:元

3、兼并现钞流量表

单位:元

(二)非惯常利弊得失及其感动(兼并财务)

鉴于天健审计的非惯常利弊得失表,本音期内公司的非惯常利弊得失为:

单位:元

(三)发行人的首要财务目标

(四)凑合着活下去根究与辨析

1、资产背债整理少许

跟随事情排序的不时扩充,音期内,公司货币资产、应收赞颂赞颂等经纪性资产的相配增长。公司债务排序大部分地与事情开展相改写。。作为公司的首要事情是为客户做预备各式各样的类型的,召唤较小的出示的机具和素养,有规律的资产等年深月久资产较小的,从表面赢得年深月久债务资产也很动乱。,拿 … 来说,在C中动产和涔涔背债的除,年深月久资产和年深月久背债的除很小。,这反射的了我公司的交换和首要事情少许。。

公司已在财务事态表中足额做预备资产减值预备。,免职健康事态与资产事态分歧。,缺少无论哪些健康事态下公司继续经纪的容量是弱化的。。

2、偿债容量辨析

音期内,生涯涔涔性比率、快速在促进。,资产背债率衰落。受微观有经济效益的控制感动,本公司2013年度的进项、获得衰落超越2012,跌价和分期还债前的进项小于2012。;2014年度公司年进项、获得增长2013,但因堆积投资货币利率浓缩变稠了,使得息税跌价分期还债前获得略小于2013年度。辩论交换凑合着活下去的少许,公司的事情扩张对涔涔性有很大的盘问。,音期内堆积投资使生计平衡筹集。,音期内,公司得益交易保护时代渐减,但完整是高的。,这家公司的偿债容量不乱。。

3、资产周转容量辨析

音期内,公司事情排序总体扩充。,应收赞颂赞颂和存货使生计平衡也相配筹集。,促进内侧凑合着活下去,拘押资产转速目标程度良好。

4、助长容量辨析

音期内,受微观有经济效益的境况的感动,少许客户多媒体的代表大会零碎的修饰预算,它对公司的营业进项有必然的感动。。公司在积极的拓展事情。,生计生涯进项根本不乱,首要推理如次:

生涯乘机筹集市场管理所盘问,促进对客户盘问的飞行员和发掘,为公司事情开展封爵辽阔填空处;

公司显性的技术优势,为公司事情拓展确立或使保险箱了坚固的技术根底。;

③珍视拓展吃光交换内类型事例,为公司的开展封爵良好的市场管理所信誉;

(4)积极的筹措资产,扩充公司涔涔性的排序,为公司事情拓展做预备了良好的堆积家的职业支援。;

完美的市场管理所项目,在合计金额作主旨发言市场管理所的秉承,促进静止地区的事情开展。

5、现钞流量辨析

2012年、2013年和2014年,公司经纪敏捷发作的净现钞流量为1。,一一万元3元,一一万元6元,万元。鉴于生涯经纪的少许,同样的事物印度生涯相干事情敏捷发作的净现钞流量。

2012年、2013年和2014年公司修饰敏捷发作的现钞流量净总值使杰出为万元、一万元一万元。鉴于公司的事情少许,公司出示性有规律的资产较小的,音期内修饰敏捷的净现钞流量为:。

2012年、2013年和2014年公司筹资敏捷发作的现钞流量净总值使杰出为-2,万元、1,一一万元5元,万元。2013年度筹资敏捷发作的现钞净流量较2012年度筹集4,万元,首要是鉴于筹集堆积专款。2014年度筹资敏捷发作的现钞净流量较2013年度增加6,万元,堆积的首要相信增加了。。

6、财务事态与助长容量的明天随意免职辨析

(1)工业界界开展做代理商

多媒体的数据零碎交换使接缝平滑了计算器技术、多媒体的音录像技术、用网重叠部分技术与智能把持技术等上进技术,它的开展得到了民族的大举支援。。辩论民族项目,听觉的和录像技术将适合TH的症结技术经过。,在数字音录像中间的敷用、子孙免职相连、高机能计算器及用网重叠部分素养等天体,胸部技术和症结婚意的人的打破。

辩论2012年6月28日国务院发表的《国务院大约大举助长数据化开展和实在干杯数据保险箱的若干反对的话》(国发[2012]23号),民族将积极的作图子孙数据根底设备、助长数据工业界界化,繁殖有经济效益的开展数据化程度、放慢社会天体数据化作图,助长上进用网重叠部分文化作图。辩论2012年9月6日民族保险箱出示监视凑合着活下去总局发表的《大约推动促进保险箱出示应急平台零碎作图的反对的话》,到2015岁暮年终,民族、省(区)、市)、城市(阵地)与高风险工业界界央企、民族应急帮助队应急平台的吃光率,作主旨发言县(市)、区)、大中型进入应急平台的作图快速,互联合流与数据共享的根本完成。辩论2013年12月26日最高点民众法院流出的《民众法院数据化作图五年开展项目(2013—2017)》,民众法院将在明天几年内优美的体型片面的事情重叠部分排序。、用网重叠部分链接、资源完整共享、零碎高效敷用、确保法院数据零碎保险箱的需求。

(2)市场管理所盘问做代理商

晚近,跟随民族数据化举行的不时深化,中国1971多媒体的数据零碎市场管理所开展神速,生计了较高的年增长率。。内阁、一大批、司法、堆积家的职业、动力、相连业和静止肥沃的交换开展神速。,交换内生涯选择数据技术繁殖生涯竞赛力、凑合着活下去程度,繁殖数据处置容量、胸部竞赛力与凑合着活下去效益,多媒体的数据零碎正面容着巨万的市场管理所盘问。。

本公司专心于为客户做预备有多种排队的的合意的人。,少许类型举行控告先前吃光。,在交换中确立良好的商标形象,有效榜样优势,为从现在开始的开展取了良好的根底,主题了盘问。。

(3)经纪本钱做代理商

跟随公司事情的开展,公司换得排序的扩充,与上流供给者优美的体型良好的年深月久战术伙伴相干。,基点换得价钱、供给者的惩罚期得到了供给者的支援,为公司明天事情的本钱把持做预备了干杯。。

(4)资产筹措的感动

公司募集资产入伙多媒体的代表大会零碎、应急控制心脏零碎支援平台打开举行控告和,这些都是中国1971流畅数据化作图的要紧组成相称。,晚近开展神速。,明天市场管理所填空处巨万。再一次,前文举行控告均以我公司眼前的首要合意的人为根底,有相当多的客户基金。,最近的几年签署了和约总量。、完成欺骗进项、封爵良好业绩等,在市场管理所上优美的体型本人的对立优势、有效必然市场管理所共同承担。举行控告吃光后,估计该公司做预备receiver 收音机的容量将高尚的。,相干交换receiver 收音机的技术愿意的将推动繁殖,公司的经纪业绩和助长容量将明显繁殖。。

(五)分派金分派保险单

1、发行人分派金分派保险单

辩论公司条例和公司条例,公司所得税进项按后面的方法分派:

1、公司分派纳税后获得,该当免职获得的10%入会公司条例定公积金。公司条例定公积金累计额为公司注册资金的50%前文的,不克不及再免职。

2、公司条例定公积金缺乏胜任的重叠部分预惩罚。,秉承法定公积金免职法定公积金前,人们霉臭先用年度获得纠正办法失败。。

3、公司从纳税后获得中免职法定公积金,适合搭档大会决议,也可以从纳税后获得中免职公积金。。

4、该公司在中断该公司后纠正办法了缺乏额和获得。,按适合搭档持股除分派。

适合搭档大会违背前款正规军,在公司纠正办法缺乏额前将获得分派给适合搭档,适合搭档霉臭使复原违背正规军分派的获得。

公司拿的公司得益不厕发行。。

公司获得分派应在意有理的修饰,获得分派保险单应生计串联和不乱性,保留以下十分伟大的:(1)按法度次序分派的十分伟大的;(2)有未吃光的失败、不向适合搭档分派获得的十分伟大的;(3)分享能与之比拟的东西的股权、同样的事物共同承担十分伟大的;(4)集款公司不分派获得的十分伟大的。

公司可以用现钞或一份分派分派金。,中期现钞分派金可以落实。

契合获得分派十分伟大的、确保公司的正规的运营和年深月久开展。,公司应珍视分派金分派。分派金分派方法,现钞分派金应同时举行,该现钞分赃的除不得小于现期所分派的获得的10%;且公司每三年以现钞方法累计分派的获得实足该三年完成的年均可分派获得的30%。

董事会缺少对公司举行无论哪些设计。,活期音应发表的推理、未用于分赃的资产保留公司的乞讨,孤独董事对此应打算孤独反对的话。

2、发行人最近的三年分派金现实分派健康事态

2012年3月24日,公司2011年度适合搭档大会决议,对2011年度净获得免职10%的法定盈余公积后,将现钞分派金分派给每个适合搭档(表现政府财政收入),总金额1,32万元,在可分派获得的同样的事物时期,是你这么说的嘛!现钞股息已付清。。

2013年3月15日,公司2012年度适合搭档大会决议,对2012年度净获得免职10%的法定盈余公积后,将现钞分派金分派给每个适合搭档(表现政府财政收入),总共990万元,在可分派获得的同样的事物时期,是你这么说的嘛!现钞股息已付清。。

2014年2月20日,公司2013届适合搭档周年的大会决议,对2013年度净获得免职10%的法定盈余公积后,每股现钞分派金(含税)的分派,总共990万元,在可分派获得的同样的事物时期,是你这么说的嘛!现钞股息已付清。。

2015年2月25日,公司2014届适合搭档周年的大会决议,对2014年度净获得免职10%的法定盈余公积后,每股现钞分派金(含税)的分派,总共990万元,在可分派获得的同样的事物时期,是你这么说的嘛!现钞股息已付清。。

3、发行前骨碌获得分派保险单

辩论适合搭档大会决议,公司上市前未分派获得,公司发行后新旧适合搭档协同享相当多的得益。

4、发行后的发行人分派金分派保险单

公司适合搭档经公司条例(草案)经过,公司的分派金分派保险单如次:

(1)分派金分派次:公司分派纳税后获得,该当免职获得的10%入会公司条例定公积金。公司条例定公积金累计额为公司注册资金的50%前文的,不克不及再免职;公司条例定公积金缺乏胜任的重叠部分预惩罚。,秉承法定公积金免职法定公积金前,人们霉臭先用年度获得纠正办法失败。;公司从纳税后获得中免职法定公积金,适合搭档大会决议,也可以从纳税后获得中免职公积金。;该公司在中断该公司后纠正办法了缺乏额和获得。,按适合搭档持股除分派;适合搭档大会违背前款正规军,在公司纠正办法缺乏额前将获得分派给适合搭档,适合搭档霉臭使复原违背正规军分派的获得;公司拿的公司得益不厕发行。。

(2)获得分派十分伟大的:公司继续经纪、不乱的获得分派保险单,公司获得分派应在意有理的修饰并统筹公司的正规的经纪和可继续开展,在确保公司的正规的运营和年深月久开展。,公司应注意现钞分赃保留以下十分伟大的:(1)按法度次序分派的十分伟大的;(2)有未吃光的失败、不向适合搭档分派获得的十分伟大的;(3)分享能与之比拟的东西的股权、同样的事物共同承担十分伟大的;(4)集款公司不分派获得的十分伟大的。

(3)方针决策机制和顺序:公司获得分派设计该当关系到给适合搭档。。董事会应完全地思索孤独董事、中西部及东部各州的县议会和大众修饰者的反对的话。

(4)获得分派排队:公司收现钞、兼并一份或现钞共同承担的获得分派。,原生的应用现钞分派获得;董事会可辩论公司的健康事态而定。,中期高昂的,瞬间课程该当关系到适合搭档大会审批。。

(5)一份分派金分派,霉臭有公司的生长、每股净资产浓缩的真实有理做代理商;董事会应思索其少许。、开展阶段、自运转打字、促举行度和资金花钱的东西朝内的间的哪一任一某一在明显分叉,分别如次,辩论本宪法正规军的顺序,打算现钞分派金差额化保险单:

1。公司的开展阶段是到期的的,缺少大的资金E。,在获得分派时,现钞分赃在这次获得分派中所占除最低消费应获得80%;

2。公司开展阶段到期的,按人口平均使忙碌率明显。,在获得分派时,现钞分赃在这次获得分派中所占除最低消费应获得40%;

三。公司的开展阶段是一任一某一明显的增长公转。,在获得分派时,现钞分赃在这次获得分派中所占除最低消费应获得20%;

公司的开展阶段吃力地区别,但意思伟大。,按照前款正规军处置。

公司的分派金分派不得超越TOT的排序。

(6)公司在放下现钞分派金的瞬间设计。,董事会应当心论述和幅角机遇。、条目和最小除、改写的条目和方针决策顺序的需求,孤独董事应毫不含糊反对的话。

孤独董事可搜集合小适合搭档持股的反对的话,提议分赃,并指示随意免职向董事会考虑。

适合搭档大会将考虑现钞分派金的瞬间课程。,公司霉臭与适合搭档沟通和交流,格外,完全地听取中小适合搭档的反对的话和需求,即时恢复中小适合搭档的宠爱。

(7)公司以出示经纪为根底。、伟大修饰、开展项目等掷还的堆积家的职业盘问,改写获得分派保险单势在心行。,改写后的获得分派保险单不得违背相干正规军。;改写获得分派保险单的钞票,需事前征询孤独董事及中西部及东部各州的县议会的反对的话,经董事会考虑经过后,可以关系到公司适合搭档大会考虑。,适合搭档应场景2/3前文的由舆论决定。。完全地听取中小适合搭档的反对的话,公司应助长大众适合搭档厕。,召唤时,孤独董事可以户外募集由舆论决定。。

(8)公司应瞬间发表放下和落实健康事态。,并对后面的事项作了特殊阐明:

1。朝内的间的哪一任一某一契合条例正规军或;

规格与除朝内的间的哪一任一某一为2。分赃生动的明了;

三。相干方针决策顺序和机制朝内的间的哪一任一某一使完善;

4.孤独董事朝内的间的哪一任一某一履职执行并模型了应相当多的功能;

5。中小适合搭档朝内的间的哪一任一某一有机会完全地表达本人的主张?,中小适合搭档的法定权益。

改写或更动现钞分派金保险单,还霉臭正规军改写的条目和顺序。。

(六)发行人把持得益公司的根本健康事态

能胜任2014年12月31日,发行人所属分店的根本健康事态如次:

晚近金桥技术的根本财务事态是:

单位:万元

金桥香港近几年的根本政府财政事态:

单位:万元

月的第四日节 应用基金筹集资产

一、比较期筹资总金额及其敷用

辩论COPA适合搭档会容忍的事项,公司拟发行民众币权益股不超越2元。,200万股,基金演绎C期后,将修饰后面的举行控告:

是你这么说的嘛!修饰举行控告的总修饰不表现P,该使坐落在就座上海漕河泾新生技术打开区内田林路三期专题讨论会487号20号楼22层,建筑学面积1,平方米。该公司敷用自有资产4。,一万元交易实体,并于2011年12月1日达到沪实体徐字(2011)第017639号实体权证。

拿 … 来说,募集资产不克不及主题,该公司将拘押自有资产。、堆积投资或静止使在海上紧急降落处理资产缺口。在基金到位先前,公司可以提早筹集资产。,当基金到位时,它将被掉换。。

本公司拘押董事均已完全地思索及当心考察,协议该一份基金的申请表格与COM相符。,有落实的现实性。是你这么说的嘛!募集资产修饰举行控告已审批经过。

该举行控告已获门口的擦鞋垫环评容忍。。

二、应用基金筹集资产对公司完整财务事态及经纪胜利的感动

(1)对净资产和每股净资产的感动

基金到位后,该公司的净资产和每股净资产将大幅筹集。,这将推动促进公司的完整力量。,繁殖竞赛力。

(二)净资产进项率和获得程度的感动

鉴于召唤为修饰举行控告筹集资产,在必然时期内,过了一阵子,净资产进项率将在必然程度上有所衰落。。中年深月久,该举行控告修饰报酬率高。,跟随资产筹措举行控告接踵发作效益,公司的欺骗进项和获得程度将非常繁殖。,繁殖公司助长容量,继续使升级竞赛力。

(三)对资产背债率和资金整理的感动

基金到位后,该公司的资产背债率将大幅衰落。,繁殖公司不坦率的融资容量,浓缩变稠财务风险;同时,以溢价发行一份将筹集公司的资金进项率。,使公司的资金整理尽量的公司,推动繁殖公司的股权扩张容量。

(四)大排序有规律的资产修饰对促举行度的感动

1、基金到位后入伙举行控告,公司每年的新跌价、分期还债费健康事态

基金到位后入伙举行控告,公司每年的新跌价费见下表:

单位:万元

注1:作为作图工期的第年纪和居第二位的年,以下能与之比拟的东西。

注2:还债堆积投资不发作跌价费。

基金到位后入伙举行控告,公司分期还债的年度本钱见下表:

单位:万元

注1:作为作图工期的第年纪和居第二位的年,以下能与之比拟的东西。

注2:还债堆积投资不发作跌价费。

2、举行控告吃光前后的营业进项。

技术心脏作图举行控告、营销满足需要零碎作图举行控告与堆积投资还债,下表显示每年最好的三个新的事情进项。:

单位:万元

3、吃光本项眼前后的净获得。

技术心脏作图举行控告、营销满足需要零碎作图举行控告与堆积投资还债,下表仅显示了静止举行控告的年净获得。:

单位:万元

辩论前文表格,拘押工程都入伙破土后,公司资产跌价和分期还债本钱筹集,但新举行控告的吃光也将使收回物质性的,足以距离积聚跌价和减薪的感动,所以干杯公司获得程度的不乱增长。

第五节 冒险做代理商及静止要紧事项

一、风险做代理商

修饰者评价公司发行一份的使付出尝试时,除招股阐明书招股阐明书中做预备的静止数据外。,应特殊当心地思索下述各项风险做代理商。后面的风险辩论要紧性十分伟大的或,但这否定宣布风险做代理商会方向相反发作。。

(1)MA动摇领到的市场管理所表现衰落的风险

晚近中国1971有经济效益的运转总体平静。,但有经济效益的使处于某种特定的情况之下错综复杂的指引航线。,二者增长趋势、也有在下游方向的压力。。公司眼前的首要客户盘问源自大中型生涯、机构和内阁机构。

2013年公司营业进项和净获得较2012年衰落,2014细微反弹球2013。2013,公司进项小于2012。,净获得衰落2013,比2012衰落,首要推理是党政军机关客户在作图及恢复的数据零碎等有规律的资产修饰掷还的盘问衰落,公司时期的公司薪酬、跌价、分期还债费和静止有规律的本钱敢情费公司、坏账预备不时筹集。晚近公司继续促进研究与开发入伙,尝试完全地应用COMP基金的竞赛优势,积极的拓展和拓展合意的人敷用的吃水和跨度,为了在C中完成更普遍的敷用天体和客户,所以干杯公司的继续健康开展。,但市场管理所盘问常常跟随微观有经济效益的的种类而动摇。,使公司面容经纪业绩衰落的风险。

(二)市场管理所竞赛加深的风险

中国1971多媒体的数据零碎工业界界是一任一某一完整竞赛的市场管理所,工业界低集合,竞赛尽量的狂怒。以民族工业界界保险单为长枕,继续开展,海内肥沃的生涯都在扩充多媒体的数据零碎。,我公司面容交换竞赛可能性推动加深的市场管理所风险,假定公司不克不及改写市场管理所竞赛的种类,竞赛优势可能性弱化,面容市场管理所共同承担衰落的风险。

(三)公司排序扩张使收回的经纪风险

晚近公司经纪排序不时扩充。,整理整理和凑合着活下去体制按部就班地复杂。比较期及上市后,公司的资产排序和职员总量将有很大的飞跃。这些都对我国生涯凑合着活下去打算了高尚的的需求。。假定公司不克不及在比较期及上市后神速优美的体型起改写资金市场管理所需求和公司事情开展召唤的新的运作机制并无效运转,公司经纪效力、开展快速与促举行度将受到感动。

(四)应收赞颂赞颂使生计平衡大的风险

晚近跟随公司经纪排序的扩充,公司应收赞颂赞颂排序也在不时筹集。。2012岁暮年终、2013年根儿和2014年根儿公司应收赞颂赞颂纸使付出尝试使杰出为18,万元、19,一一万元24元,万元,总资产除使杰出为、和。公司应收赞颂赞颂使生计平衡较大,它可能性对公司发作以下不顺感动:(1)坏账风险,公司的首要客户是大中型生涯。、内阁相干机关,仍然这些客户有良好的商业信誉、雄厚的资产或内阁信誉,但公司不克不及干杯缺少坏账失败。,在肥沃的坏账的健康事态下,将对公司的资产聚集和财务事态发作更大的负面感动;(2)坏账预备的风险,以繁殖公司的风险,作为公司客户的一相称,召唤在刚硬的的内侧申请表格资产。,更少许客户因自有资产而推延惩罚。,相称已完竣举行控告的应收赞颂赞颂已超越,2012年度、2013年度及2014年度公司辩论坏账保险单计提应收赞颂赞颂坏账预备模型的资产减值失败使杰出为:万元、一万元 万元。假定客户继续在大排序内花钱的东西货款,会对公司的获得发作负面感动;(3)使忙碌率涔涔性的风险, 2012岁暮年终、2013年根儿和2014年根儿公司应收赞颂赞颂纸使付出尝试占动产总金额的除使杰出为、43%和,应收赞颂赞颂在公司中使忙碌肥沃的现钞,假定应收赞颂赞颂排序继续增长,公司将面容涔涔性缺乏,筹集财务本钱。、事情增长容易的风险。

(五)资产和背债的高风险

公司的首要事情是做预备各式各样的多媒体的数据。,生涯对财务力量的需求越来越高。,在举行控告验收和落实阶段,拥相当多的公司都召唤很多钱。。晚近跟随公司经纪排序的扩充,公司的资产盘问量很大。,但公司眼前的表面融资使在海上紧急降落对立单一,首要是短期债务融资。2012岁暮年终、2013年根儿和2014年根儿公司的资产背债率(总公司)使杰出为、和;同时,公司的涔涔性比率和齿轮齿数比A,使杰出为、、和、、。高背债率和低涔涔性给公司使收回必然的偿债风险,限度局限公司融资排序扩充堆积投资,感动公司筹措继续开展所需的资产。

(六)筹资和修饰举行控告的市场管理所风险

公司这次发行募集资产修饰举行控告的现实性辨析是鉴于流畅市场管理所使处于某种特定的情况之下做代理商而作出的。假定资产不即时到位、举行控告拖延治理、微观有经济效益的境况或相干交换如分页种类,这将对修饰举行控告的希望胜利使收回必然的感动。。

(七)因跌价和分期还债急剧筹集而发作的风险

举行控告落实后,新资产的跌价和分期还债将大幅筹集。,估计每年最高点新增跌价和分期还债将使杰出获得一万元1,万元,二者都的结婚将获得2。,157万元。假定市场管理所境况发作种类、举行控告难以获得希望的击穿和欺骗程度。,新资产的跌价和分期还债大幅筹集。

二、静止事项

(i)数据发表和修饰者相干凑合着活下去

辩论公司条例、《证券法》、上海证券买卖所证券买卖所上市正规军、《股票上市的公司数据发表法》及静止法度、大约机关次要法规,公司已皱缩了《数据发表凑合着活下去制度》,董事会secretary 秘书管理数据任务。,瞬间管理机关为董事会使运作室。。

李志明,董事会secretary 秘书,表面接头的方法如次:

电话学:(021)3367 4997

副本:(021)6464 7869

信箱:shgbit@

(二)要紧和约

本和约中间的要紧和约是指买卖概括。,对出示和经纪有要紧感动的商业和约。

一份议向书签日,公司执行的首要和约如次:

1、事情和约

(1)2012年4月10日,公司与通用汽车公司股份有限公司签署了《通用汽车公司Eservice举行控告使适合和约》,商定由公司管理吃光别克4S店北国区域实足250家的Eservice举行控告的延伸,和约总价为6,万元。

(2)2013年1月9日,公司与微软(中国1971)股份有限公司签字了微软供给者M。,商定由公司管理2013年至2015年中国1971微软21个使运作使坐落在及明天可能性在中国1971新增的使运作使坐落在的多媒体的数据零碎的日常保管、服现役的满足需要、顺风地代表大会现场技术支援、继续改良的提议与改善。和约的总价钱是一万元。。

(3)2013年4月11日,公司与通用汽车公司股份有限公司签署了《通用汽车公司卡迪拉克Eservice举行控告使适合和约》,商定由公司管理吃光卡迪拉克四海反正120家4S店的Eservice举行控告的延伸、供货、朝上举的及服现役的等,和约总价4,956万元。

(4)2014年7月7日,公司与国网新能源用桩长枕股份有限公司签署了《国网新能源用桩长枕股份有限公司合成的监控应急心脏大厅附带素养换得及零碎集成换得和约》。商定由公司管理国网新能源用桩长枕股份有限公司合成的监控应急心脏大厅附带素养的换得及零碎集成,和约的总价钱是一万元。。

(5)2014年7月30日,公司与甘肃纸烟工业界有限责怪公司天水卷烟厂签署了《甘肃纸烟工业界有限责怪公司天水卷烟厂易地技术改革举行控告多媒体的代表大会零碎及素养换得》,公司管理做预备多媒体的代表大会零碎、破土、朝上举的、受考验、改善、服现役的等,和约的总价钱是一万元。。

(6)2014年5月5日,公司与上海建工团体得益股份有限公司签署了《司法行政阻止项目改写大修举行控告数据化零碎破土分装和约》,公司管理数据零碎举行控告的设计、破土、受考验、=honour及静止事项,和约的总价钱是一万元。。

(7)2014年5月15日,公司与中国1971堆积得益股份有限公司本色棉布江宁分公司签署了《中国1971堆积本色棉布江宁分公司堆积家的职业合意的人研究与开发做心脏代表大会及电教零碎举行控告和约书》,公司管理多媒体的音像零碎的供给任务。、朝上举的、调试、也缺陷使复位和获取(多媒体的阳明阴灵零碎)禀承。,和约总价 万元。

(8)2014年8月,公司与上海交通大学签署了《包兆龙体育馆多媒体的零碎素养换得及零碎集成举行控告和约》,公司管理素养换得和零碎集成,和约总价1,398万元。

(9)2014年10月27日,公司与上海市牢狱凑合着活下去局签署了《司法行政阻止大修工程数据化零碎举行控告和约》,协议公司管理做预备集成的WI。、管道桥零碎、门禁卡零碎、数据心脏保险箱设备零碎,和约总价1,万元。

(10)2014年11月20日,该公司签署了一交易和朝上举的举行控告的和约。,由公司信赖管理举行控告的修饰工程、电力给排水、透风零碎、主动把持零碎、主动热情告警零碎、数据元、素养设定和电磁学脉冲,和约的总价钱是一万元。。

(11)2014年12月4日,公司与上海市虹口民众法院签署了《虹口民众法院审讯阻止数据技术零碎举行控告破土和约》,商定由公司管理虹口民众法院审讯阻止数据技术零碎举行控告工程破土及大约事项,和约总价2,708万元。

(12)2014年12月16日,公司与上海发行印刷高等专知识校签署了《上海发行印刷高等专知识校新学区弱电根底工程改革举行控告(安防零碎)工程和约》,公司管理作图新学区弱选、拍发电报安插、素养朝上举的、零碎调试、用户验收、用户改善与聚集干杯,和约的总价钱是一万元。。

(13)2014年12月22日,公司与中国1971免职相连团体安徽股份有限公司签署了《安徽免职黄山路监控心脏作图工程智能化单人房间工程(上海金桥)买卖和约》,商定由公司管理其黄山路监控心脏作图工程智能化单人房间工程的素养换得及零碎集成,和约的总价钱是一万元。。

(14)2014年12月28日,公司与上海市崧泽势力保护戒毒所签署了《上海市崧泽势力保护戒毒所强戒混乱避免设备举行控告和约书》,商定由公司管理上海市崧泽势力保护戒毒所强戒混乱避免设备举行控告的素养基点供货、设计、朝上举的、调试、改善、售后满足需要等,总计数万份和约。

(15)2015年1月28日,公司与南宁汽车运输中间的法院签署了《南宁汽车运输中间的法院弱电数据化零碎工程破土朝上举的承包和约》,甲方管理弱电数据的深化设计、破土、素养基点供给、朝上举的、调试、验收、技术支援与改善,服现役的指引航线中因合意的人聚集成绩领到的服现役的重生,和约总价1,328万元。

2、堆积投资和约

(1)2012年5月7日,公司与浦东机场开展堆积徐汇分公司(以下约分“浦发堆积徐汇分公司”)签署了《最高点额债务和约》(和约编号:2D9830201200000001),商定债务物为公司坐落于田林路487号25号楼2层、3层、实体4层,主债务禀承,浦发堆积徐汇分公司自2012年5月7日至2015年5月31日止的和谐内与公司带领各类融资事情所发作的债务也单方商定的在先债务(如有),干杯限额为4,120万元,债务手段的使付出尝试为4。,630万元,债务相信是原生的债务相信。

(2)2013年9月9日,公司与徐汇用枝形叶脉刺绣花纹装饰签署了最高点的债务和约。:2013年徐抵字0914号),商定债务物为公司坐落于田林路487号25号楼1层房产,主债务禀承,中国1971堆积徐汇分公司自2013年8月30日至2016年8月29日止的和谐内与公司带领各类融资事情所发作的债务及其复习或重新装满,该拟定草案属于本和约项下的首要债务。,干杯限额为3,000万元。

(3)2014年5月16日,公司与徐汇用枝形叶脉刺绣花纹装饰签署资金贷款和约:98302014280179),和约商定,浦发堆积徐汇分公司向公司做预备相信民众币1,000万元,相信限期为2014年5月16日至2015年5月15日。,货币利率按中国1971民众堆积发布的同期性同层次相信规格年货币利率上浮6%计算。公司现实把持人金国培与浦发堆积徐汇分公司签署《最高点额干杯和约》为该笔相信做预备结交干杯责怪禀承。

2014年5月30日,公司与徐汇用枝形叶脉刺绣花纹装饰签署资金贷款和约:98302014280205),和约商定,浦发堆积徐汇分公司向公司做预备相信民众币600万元,相信限期自原生的次中断之日起年纪。,货币利率按中国1971民众堆积发布的同期性同层次相信规格年货币利率上浮6%计算。2014年5月30日,该公司向浦东打开堆积徐汇用枝形叶脉刺绣花纹装饰花钱的东西了600万元。。公司现实把持人金国培与浦发堆积徐汇分公司签署《最高点额干杯和约》为该笔相信做预备结交干杯责怪禀承。

2014年6月6日,公司与徐汇用枝形叶脉刺绣花纹装饰签署资金贷款和约:98302014280213),和约商定,浦发堆积徐汇分公司向公司做预备相信民众币600万元,相信限期自原生的次中断之日起年纪。,货币利率是以12个月相信利钱为根底计算的。。2014年6月9日,该公司向浦东打开堆积徐汇用枝形叶脉刺绣花纹装饰花钱的东西了600万元。。公司现实把持人金国培与浦发堆积徐汇分公司签署《最高点额干杯和约》为该笔相信做预备结交干杯责怪禀承。

2014年6月20日,公司与徐汇用枝形叶脉刺绣花纹装饰签署资金贷款和约:98302014280228),和约商定,浦发堆积徐汇分公司向公司做预备相信民众币1,000万元,相信限期自原生的次中断之日起年纪。,货币利率是以12个月相信利钱为根底计算的。。2014年6月20日,该公司向PUFA堆积1徐汇用枝形叶脉刺绣花纹装饰募集资产。,000万元。公司现实把持人金国培与浦发堆积徐汇分公司签署《最高点额干杯和约》为该笔相信做预备结交干杯责怪禀承。

(4)2014年6月,公司与中国1971上海办公室签署了信誉拟定草案。:6002140606)。招行上海用枝形叶脉刺绣花纹装饰向公司做预备了民众币5,000万条信用限制,整个用于流通时期线,这封信的限期是12个月。,从2014年6月到2015年6月。公司现实把持人金国培为禀承该《授信拟定草案》模型的公司所欠招行上海用枝形叶脉刺绣花纹装饰的完全地债务做预备结交干杯责怪禀承。

2014年6月30日,公司与中国1971上海用枝形叶脉刺绣花纹装饰签署了相信和约。:6001140656)。和约商定,招行上海用枝形叶脉刺绣花纹装饰向公司做预备民众币490万元的专款。相信货币利率是,相信限期为12个月。。,从2014年6月30日到2015年6月30日。

2014年8月6日,公司与中国1971上海用枝形叶脉刺绣花纹装饰签署了相信和约。:6001140806)。和约商定,招行上海用枝形叶脉刺绣花纹装饰向公司做预备民众币490万元的专款。相信货币利率是,相信限期为12个月。。,从2014年8月6日到2015年8月6日。

2014年9月5日,公司与中国1971上海用枝形叶脉刺绣花纹装饰签署了相信和约。:6001140925)。和约商定,招行上海用枝形叶脉刺绣花纹装饰向公司做预备民众币450万元的专款。相信货币利率是,相信限期为12个月。。,从2014年9月5日到2015年9月5日。

(5)2014年8月12日,公司与中信广场堆积得益股份有限公司上海用枝形叶脉刺绣花纹装饰(以下约分“中信广场堆积上海用枝形叶脉刺绣花纹装饰”)签署了《民众币动产相信和约》(和约编号:(2014)上海银贷第七千三百一十二亿三千一百一十四的记号万零一十四的记号号,和约商定,中信广场堆积上海用枝形叶脉刺绣花纹装饰向公司做预备相信民众币990万元,货币利率按现实提款日的中国1971民众堆积发布的同期性同层次相信规格货币利率上浮13%计算,相信限期为2014年8月15日至2015年8月15日。。2014年8月15日,公司向中信广场堆积上海用枝形叶脉刺绣花纹装饰提款990万元。公司现实把持人金国培与中信广场堆积上海用枝形叶脉刺绣花纹装饰签署《最高点额干杯和约》为该笔相信做预备结交干杯责怪禀承。

2014年8月12日,该公司与中信广场堆积上海用枝形叶脉刺绣花纹装饰签字了质权书。:(2014)上海银重角色第七十三个兆许许多多的二百三十一亿许许多多的四百万许许多多的四百零最初的),和约商定,公司总概括为1。,一万元的应收赞颂赞颂是质押。,前文是民众币涔涔性相信和约(和约号)。:(2014)上海银贷第七千三百一十二亿三千一百一十四的记号万零一十四的记号号)做预备质押禀承,被禀承主和约基金为民众币990万元。质押期为2014年8月15日至2015年8月15日。。

2014年8月22日,公司与中信广场堆积上海签字民众币涔涔性相信和约:(2014)上海银贷第七千三百一十二亿三千一百一十四的记号万零一十七号,和约商定,中信广场堆积上海用枝形叶脉刺绣花纹装饰向公司做预备相信民众币990万元,货币利率按现实提款日的中国1971民众堆积发布的同期性同层次相信规格货币利率上浮13%计算,相信限期为2014年8月29日至2015年8月29日。。2014年8月29日,公司向中信广场堆积上海用枝形叶脉刺绣花纹装饰提款990万元。公司现实把持人金国培与中信广场堆积上海用枝形叶脉刺绣花纹装饰签署《最高点额干杯和约》为该笔相信做预备结交干杯责怪禀承。

2014年8月22日,该公司与中信广场堆积上海用枝形叶脉刺绣花纹装饰签字了质权书。:(2014)上海银重角色第七十三个兆许许多多的二百三十一亿许许多多的四百万许许多多的七百零最初的),和约商定,公司总概括为1。,一万元的应收赞颂赞颂是质押。,前文是民众币涔涔性相信和约(和约号)。:(2014)上海银贷第七千三百一十二亿三千一百一十四的记号万零一十七号)做预备质押禀承,被禀承主和约基金为民众币990万元。质押期为2014年8月29日至2015年8月29日。。

2014年10月20日,公司与中信广场堆积上海签字民众币涔涔性相信和约:(2014)上海银贷第七千三百一十二亿三千一百一十四的记号万零二十号,和约商定,中信广场堆积上海用枝形叶脉刺绣花纹装饰向公司做预备相信民众币990万元,货币利率按现实提款日的中国1971民众堆积发布的同期性同层次相信规格货币利率上浮13%计算,相信限期为2014年10月24日至2015年10月24日。。2014年10月24日,公司向中信广场堆积上海用枝形叶脉刺绣花纹装饰提款990万元。公司现实把持人金国培与中信广场堆积上海用枝形叶脉刺绣花纹装饰签署《最高点额干杯和约》为该笔相信做预备结交干杯责怪禀承。

2014年10月20日,该公司与中信广场堆积上海用枝形叶脉刺绣花纹装饰签字了质权书。:(2014)上海银重角色第七十三个兆许许多多的二百三十一亿许许多多的四百万二千零最初的),和约商定,公司总概括为1。,398一万元的应收赞颂赞颂是质押。,前文是民众币涔涔性相信和约(和约号)。:(2014)上海银贷第七千三百一十二亿三千一百一十四的记号万零二十号)做预备质押禀承,被禀承主和约基金为民众币990万元。质押期为2014年10月24日至2015年10月24日。。

(6)2014年9月16日,公司与中国1971堆积得益股份有限公司上海市徐汇分公司(以下约分“中国1971堆积徐汇分公司”)签署了《授信限制拟定草案》(和约编号:2014年徐字0904号),和约商定,中国1971堆积徐汇用枝形叶脉刺绣花纹装饰向公司做预备3,000万条信用限制,朝内的,2,动产相信000万元,1,非融资性禀承函000万元。授信限制的敷用限期为自2014年9月16日起至2015年8月28日止。公司现实把持人金国培为在该《授信限制拟定草案》下现实发作的债务也公司与中国1971堆积徐汇分公司当中先前发作的债务做预备结交干杯责怪禀承。

2014年9月16日,公司与徐汇BR签署了资金贷款和约。:2014徐贷字第0904号),中国1971堆积徐汇分公司向公司做预备相信民众币1,200万元,货币利率是辩论年纪期相信规格货币利率计算的。,相信限期为12个月。,现实提款日计算。2014年9月22日,该公司向中国1971堆积徐汇用枝形叶脉刺绣花纹装饰筹集资产1,200万元。

(三)发行人外来的禀承的健康事态

一份议向书签日,公司及其用桩长枕适合搭档缺少外来的禀承。。

(四)发行人的控告或调停事项;

经查验,2014年度公司及其用桩长枕分店控告、调停的健康事态如次:

1、2014年8月12日,上海市普陀区民众法院受权了公司(起诉人)诉约克(中国1971)商贸股份有限公司(辩护的)和约纠纷案。2014年12月12日,上海市普陀区民众法院作出《民用的排解书》([2014]普民二(商)初字第3070号),瞬间内容如次:辩护的约克(中国1971)商贸股份有限公司在排解书服役之日起十日内向性公司花钱的东西拖欠民众币1,750,000元;公司将交易和约交付给辩护的York(中国1971)公司。:GGH0610500 18HY)10立体照相镜;花钱的东西是你这么说的嘛!现款后,辩护的York(中国1971)交易C,公司应继续执行正规军和后续满足需要。。

2、2014年8月20日,上海市宋江民众法院受权了公司(起诉人)诉珠海顺生智能用网重叠部分素养股份有限公司(辩护的)承揽和约纠纷案。2014年12月17日,上海市宋江民众法院作出《民用的鉴定》([2014]松民二(商)初字第2299号),判断如次:辩护的珠海顺生智能用网重叠部分素养股份有限公司自判断失效之日起十日内向性公司花钱的东西诉讼费1,701,80元;向公司花钱的东西未兑的惩罚(1),701,80元作为根据,自2013年6月4日起算至现实清偿日止,辩论民众堆积投资货币利率的计算;状况受权费22,883元,使还原半搜集11,元,公司担负1,100元(已付),辩护的珠海顺升智能用网重叠部分素养有限责怪公司10,元。

珠海顺晟智能用网重叠部分素养股份有限公司不受F,向上海原生的中间的民众法院提起上诉。

2015年2月11日,因乞讨人珠海顺生智能用网重叠部分素养股份有限公司未在初关法院明确提出的限期内交纳上诉费,上海市原生的中间的民众法院作出《民用的商议》([2015]沪一中民四[商]终字第322号)裁定:乞讨人撤回乞讨人的状况。,单方秉承初关治理。;这一判决是终局判决判决的判决。。

3、2014年8月22日,现在称Beijing调停委员会受权了公司(申请表格人)与太极计算器得益股份有限公司(被申请表格人)和约争议调停案。2014年11月17日,现在称Beijing调停委员会作出了《排解书》([2014]京仲调字第0284号),瞬间内容如次:单方分歧确实,辩论和约,辩护的仍未申请表格人工使产生效果。,574,827元未付;调停总费为40重击声。,元,单方协议占彼的半。;申请表格人协议花钱的东西和约概括(即148)。,作为总包凑合着活下去费,由申请表格人花钱的东西的工程举行控告演绎;申请表格人应在2014年12月15日先前,未花钱的东西举行控告、太极计算器得益股份有限公司承当的聚集干杯金和调停费,总金额1,447,元,花钱的东西给公司明确提出的堆积解释;申请表格人、单方秉承这一正规军执行了本人的工作。,在本案的和约下不必须争议。,另一方不得打算无论哪些需求或需求。。

4、2014年8月25日,合肥调停委员会受权了公司(申请表格人)与合肥博微保险箱电子科技股份有限公司(被申请表格人)争议冲裁案。2015年1月29日,合肥调停委员会作出了2014第三百一十五个人组成的橄榄球队的判决。:被申请表格人合肥博微保险箱电子科技股份有限公司自收到本判决书之日起10日内向性申请表格人花钱的东西和约诉讼费667,800元,花钱的东西利钱(667重击声),800元是规格,按中国1971民众堆积货币利率能与之比拟的东西,花钱的东西现款;反驳申请表格人的静止调停乞讨。调停容许性、申请表格人的经纪费是733元。,申请表格人承当17,578元。

除是你这么说的嘛!事项外,一份议向书签日,公司及其用桩长枕适合搭档缺少财务事态。、经纪胜利、名声、事情敏捷、可能性感动明天远景的控告或调停事项。。

(五)发行人处长、监事、高级凑合着活下去人员和胸部技工厕可耻的控告。

一份议向书签日,公司董事及用桩长枕分店、监事、高级凑合着活下去人员、胸部技术缺少未处理或可预示:预言某事的可耻的顺序。。

六度音程节 该成绩的使担忧人和分派时期整理

一、该成绩每侧的健康事态

二、同样成绩的要紧时期整理

第七节 备查提出

一、备查提出主题

修饰者可以顾及与大众大约的拘押正式法度提出。,这些提出也在明确提出评价户外。,瞬间提出如次:

(1)收回建议;;

(二)决算表和审计音;

(三)内侧把持音;

(四)核证核证的非惯常利弊得失目录;

(五)法律顾问任务的法度反对的话和音;

(六)公司条例(草案);

(七)中国1971证监会容忍的提出由中国1971证监会审读。;

(八)与此大约的静止要紧提出。

二、指的是提出的受考验时期和评价

容许修饰者发行9的欺骗期(法定假期除外):00~11:30,13:30~16:30),参阅公司的营业地址和首要承销品商的住处。

三、数据户外网址

上海证券买卖所明确提出发表网站:。

上海金桥数据得益股份有限公司

2015年5月8日

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