诺安中创:不定期份额折算公告_基金频道

Noyen Zhong Zheng事情增长物价、人口等的指数分类学保护值得买的东西

根底《诺安中证客人家生长物价、人口等的指数概述保护值得买的东西基金基金和约》(以下简化“基金和约”)关

对异形的共用替换的相干规定,noi Zhong Zheng客人生长物价、人口等的指数分类学为保护值得买的东西

该基金的强劲的):Noan的力争上游肉体 ,市信号:150075)收益净价值平面

元以下,基金执行无限期股权替换。

直到 2015 年 9 月 14 日,本基金Noan的力争上游肉体共用的基金共用证明人净值为 元,经过努力到达某事物基

GOL中不说明备相当多的折扣价格要求。根底基金和约和深圳保护市所、中国1971保护任命

有限责任公司的相干事情法度,基金将鉴于 2015 年 9 月 15 日期是以当天为根底的。

量替换事情。相干公报如次:

一、基金共用替换日

这种异形份替换的根本日是 2015 年 9 月 15 日。

二、基金共用替换女朋友

基金共用替换日记录在册的诺亚不乱性共用(案发地点简化:诺亚不乱性,市信号:

150073)、Noan的力争上游肉体共用(案发地点简化:Noan的力争上游肉体,市信号:150075)、人的生长分享

内简化:诺安中创,基金信号:163209)。

三、基金共用替换

诺亚不乱性共用、Noan的力争上游肉体共用、对noyen风险增长的共用将二十三岁按、基

金共用的替换应换算成异形的备有。。

当Noan的力争上游肉体共用的基金共用证明人净值经过努力到达某事物 元后,本基金将区分对诺亚不乱性共用、

Noan的力争上游肉体共用和诺安创勤劳增长共用终止共用折算,共用替换后本基金将确保诺亚不乱性共用和

Noan的力争上游肉体共用的生水垢为 4:6,备有替换后,NOE的增长共用、诺亚不乱性共用和Noan的力争上游肉体份

基金薪水净数调准为 1 元。

当Noan的力争上游肉体共用证明人净值经过努力到达某事物 元后,诺亚不乱性共用、Noan的力争上游肉体共用、Noan的客人家肉体成

一世纪一次的股权的三共用将根底以下内容终止替换。

(1)Noan的力争上游肉体共用

共用折算准绳:

共用替换前Noan的力争上游肉体共用的资产净值与共用替换后Noan的力争上游肉体共用的资产净值相当。

后 NUM Noan的力争上游肉体 NAVNoan的力争上游肉体

前 前

NUM Noan的力争上游肉体 =

进入:

NUM Noan的力争上游肉体 :共用替换后Noan的力争上游肉体共用的共用数

NUM Noan的力争上游肉体 :共用替换前Noan的力争上游肉体共用的共用数

NAVNoan的力争上游肉体 :共用替换前Noan的力争上游肉体共用证明人净值

(2)诺亚不乱性共用

共用折算准绳:

1)共用替换前后诺亚不乱性共用与Noan的力争上游肉体共用的共用数始终拿住 4:6 配比;

2)共用替换前诺亚不乱性共用的资产净值与共用替换后诺亚不乱性共用的资产净值及新增

资产净值在净资产增长中所占的共用是相当的。;

3)共用替换前诺亚不乱性的有效人在共用替换后将有效诺亚不乱性共用与新增案发地点诺安创

勤劳增长共用。

4

NUM 诺亚不乱性 =NUM Noan的力争上游肉体

后 后

6

案发地点 NUM 诺亚不乱性 NAV诺亚不乱性 -NUM 诺亚不乱性

前 前 后

NUM 客人家生长 =

进入:

NUM 诺亚不乱性 :共用替换后诺亚不乱性共用的共用数

NUM Noan的力争上游肉体 :共用替换后Noan的力争上游肉体共用的共用数

案发地点

NUM 客人家生长 :共用替换前诺亚不乱性共用有效人在共用替换后所有效的新增的案发地点诺安

创勤劳增长共用的共用数

NUM 诺亚不乱性 :共用替换前诺亚不乱性共用的共用数

NAV诺亚不乱性 :共用替换前诺亚不乱性共用证明人净值

(3)诺安创勤劳增长共用

共用折算准绳:

共用替换前诺安创勤劳增长共用的资产净值与备有替换后,NOE的增长共用的资产净值

相当。

后 NUM 客人家生长 NAV客人家生长

前 前

NUM 客人家生长 =

进入:

NUM 客人家生长 :备有替换后,NOE的增长共用的共用数

NUM 客人家生长 :共用替换前诺安创勤劳增长共用的共用数

NAV客人家生长 :共用替换前诺安创勤劳增长共用净值

股权替换后的追求基金共用,小数后的小数后两

抵消废弃,抵消基金收益;在基金共用中,基金共用拿住为概数。,的抵消处置

办法依照有关规定和有关规定。

四、异形的共用替换的案件

基金非不变的股三天,诺安创勤劳增长共用的基金共用净值、诺亚不乱性共用与

Noan的力争上游肉体共用的基金共用证明人净值如次表所示,替换后,诺安创勤劳增长共用、诺亚不乱性共用

与Noan的力争上游肉体共用的基金共用证明人净值均调准为 元,则各有效诺安创勤劳增长共用、诺安

不乱共用、Noan的力争上游肉体共用 10,000 基金共用有效的基金共用的种类表示在:

替换前 替换后

基金共用净值 基金共用 基金共用净值 基金共用

(授予值)

诺安客人家生长份 5,460 诺恩的一抵消

0.546 10,000 份 元

额 勤劳增长共用

1,540 保障安全的不乱

安康共用 8,640

诺亚不乱性共用 1.018 10,000 份 元

份诺安客人家生长

现场共享

2,310 抵消不

Noan的力争上游肉体共用 10,000 份 元

分享

五、基金事情处置持续的时间的基金共用替换

1、半信半疑备有替换日期(2015) 年 9 月 15 日),该基金停滞申购、挽回、替换、

按期定额值得买的东西、导热性管(包罗体系转托管、跨制转托管,以异样的方法)、动物之偶替换检修。诺安

不乱共用、Noan的力争上游肉体共用将于 2015 年 9 月 15 它在早晨吐艳。 10:30 停牌,并于 2015 年 9 月

15 日午前 10:30 重新开始。白昼的夜间,基金支撑的计算收益净价值和共用的折算比率。

2、无限期共用折算水准标今后的第单独时期(2015 年 9 月 16 日),这人基金被停滞了。

购、挽回、替换、按期定额值得买的东西、转托管、动物之偶替换检修,诺亚不乱性共用、Noan的力争上游肉体共用暂

停市。当天,基金记录簿和基金支撑的的有效人分享。

3、无限期共用折算水准标今后的次要的个时期(2015 年 9 月 17 日),基金支撑的将发布公报

共用折算肯定果实,有效人可以查询其存款的基金共用。当天,基金回复的购买行为、赎

回、替换、按期定额值得买的东西、转托管、动物之偶替换检修,诺亚不乱性共用、Noan的力争上游肉体共用将于 2015

年 9 月 17 它在早晨吐艳。 10:30 停牌,并于 2015 年 9 月 17 日午前 10:30 重新开始。

4、根底深圳保护市所《深圳保护市所保护值得买的东西基金市和申购挽回实施细则》,2015

年 9 月 17 日,诺亚不乱性共用、Noan的力争上游肉体共用即时行情显示的前金钱或财产的转让为 2015 年 9 月 16 日

的诺亚不乱性共用、Noan的力争上游肉体共用证明人净值(朝反方向至 元),2015 年 9 月 17 有一天击中要害有一天

诺亚不乱性共用、Noan的力争上游肉体共用可以能涌现市价格大幅动摇的诉讼。招引值得买的东西者关怀值得买的东西风

险。

六、要紧指出

1、诺亚不乱性共用、Noan的力争上游肉体共用将于 2015 年 9 月 15 它在早晨吐艳。 10:30 停牌,并于

2015 年 9 月 15 日午前 10:30 重新开始。

诺亚不乱性共用、Noan的力争上游肉体共用将于 2015 年 9 月 16 终止所相当多的时期。

诺亚不乱性共用、Noan的力争上游肉体共用将于 2015 年 9 月 17 它在早晨吐艳。 10:30 停牌,并于 2015

年 9 月 17 日午前 10:30 重新开始。

2、2015 年 9 月 14 日,Noan的力争上游肉体共用的基金共用证明人净值已跌至 元以下,而折

水准标日期 2015 年 9 月 15 日,故此折算水准标日Noan的力争上游肉体共用的基金共用证明人净值与折算条

件 人民币能够有差别。。

3、特殊指出:最近Noan的力争上游肉体共用二级百货商店市价格溢价较大,无限期共用替换后,诺

安进分享的溢价率能够发作较大种类。特提请插上一手二级百货商店市的值得买的东西者注意到Noan的力争上游肉体份

高溢价市所到达的风险。

4、诺亚不乱性共用表示为低风险、期待进项的对立不乱性特点,但在无限期共用替换后诺

安不乱共用有效人的风险进项特点将发作较大种类,NOAN,其特点是单一的低风险进项。

不乱共用变为同时有效较低风险进项特点的诺亚不乱性共用与较高风险进项特点的Noan的客人家肉体

生长共用,这么大的原始亚不乱性共用有效人预见进项博得的半信半疑性将会高处;而且,Noan的客人家肉体

生长共用为如下中证客人家生长物价、人口等的指数的根底共用,其共用净值将随百货商店种类。,这么大的原始

安不乱共用有效人还能够会承当因百货商店下跌而遭遇错过的风险。

5、Noan的力争上游肉体共用表示为高风险、高收益预见,无限期共用替换后其杠杆时间将

急剧缩减,将回复到初始 杠杆程度,通信的地,Noan的力争上游肉体共用净值随百货商店涨跌而增

程度和液滴的程度也将庞大地缩减。。

6、原诺亚不乱性共用有效人可经过举动动物之偶替换检修将此次折算博得的案发地点Noan的客人家肉体成

长共用分拆为诺亚不乱性共用、Noan的力争上游肉体共用。

7、根底深圳保护市所的相干事情法度,诺亚不乱性共用、Noan的力争上游肉体共用、Noan的客人家肉体成

长共用的现场共享经替换后的共用数均取整计算(最小单位为 1 份),把基金的一抵消钱抹去

产,有效最少的等同诺安创勤劳增长共用、诺亚不乱性、Noan的力争上游肉体的有效人在替换后共用因不

足 1 被迫使归入基金资产的风险。

8、在二级百货商店可以做市的保护公司别客气整个具有中国1971证监会发出的基金失望资历,

值得买的东西者但是经过保护公司挽回基金共用。。故此,假如值得买的东西者缺少

备基金失望资历的保护公司购买行为诺亚不乱性共用,在无限期共用替换后,诺安创的皈依

勤劳增长共用无法挽回。值得买的东西者可以选择在替换前将诺亚不乱性共用平均率,或许在替换后将新增

的诺安创勤劳增长共用转托管到具有基金失望资历的保护公司后挽回。

9、值得买的东西者若相信认识基金无限期使负担或压迫替换事情详细情况,请参阅《诺安中证客人家生长物价、人口等的指数

概述保护值得买的东西基金基金和约》及《诺安中证客人家生长物价、人口等的指数概述保护值得买的东西基金赞助说明书》等

相干法度寄给报社或召唤给咱们的客服以电话传送。:400—88—8998(无长途以电话传送)。

10、基金支撑的接受以信义、勤勉和仔细的支撑和资产的运用准绳,但不誓言基金

必然的吸引,不誓言极小值收益。基金支撑的提示值得买的东西者认识买方准许准绳,

作出值得买的东西决议后,基金运营与收益净价值种类被传授初步知识的的值得买的东西风险,值得买的东西者。敬

请值得买的东西者值得买的东西于本基金前应仔细里德本基金的《基金和约》和《赞助说明书》等相干法度文

件。

本公报。

诺安基金支撑股份有限公司

9月15日15,二

检查公报原文

保护之星网app

发表评论