博时价值增长贰号证券投资基金

  一、生利特征

  该基金是具有费用的保证投资额基金的反复。,博时费用增长保证投资额基金是博时基金能解决公司能解决的高音的只敞开式保证投资额基金。

  本基金采取同时期投资额基金同一地的投资额目的、投资额战术与投资额理念,但它在投资额和运营上是完整孤独的。。保证投资额基金的过来业绩将无法预测。基金与出生业绩私下可能性在辨别。。

  释放令循环将引入后端充电文字。,先投资额后惩罚。

  BO时期费用增长II基金预约前端、两种充电文字的后端。。后端收费文字是指购置物基金。,收费购置物投资额者,并在赎救时再次惩罚。。故:
你投资额的每一分钟都是立刻入伙的。;与前端充电办法相形,同一的基金可以购置物更多的基金份额。;基金持某个时期越长,它就越长。,购置物率越低。,5年后,保养费为零。。

  二、发行限期:

  1、发行日期:从2006年9月4日到2006年9月22日
2、封锁日期:不超过学期。
3、购置物基金、赎救从基金盟约不再失效的时辰开端,基金能解决人
应在申购赎救吐艳日3个任务新来在基金能解决人网站及至多一种选定的日志上公报。

  三、等级计算:

等级框架 订购等级

前端订阅率表

订购概括(m)

订购等级

M<100 万元

2%

100 一万元以下<500 万元

500 一万元以下<1000 万元

M≥1000 万元

1000 元人民币

后端订阅等级表

懂得基金时期(年)

后端订购率

Y<1

2.0%

1≤Y<2

%

2≤Y<3

%

3≤Y<5

0.6%

Y≥5

0

订阅证实时期 T+2

申购等级

前端购置物率表

购置物概括(m)

申购等级

M<100 万元

2%

100 一万元以下<500 万元

500 一万元以下<1000 万元

M≥1000 万元

1000 元人民币

后端购买征收关税

懂得基金时期(年)

申购等级

Y<1

2.0%

1≤Y<2

%

2≤Y<3

%

3≤Y<5

0.6%

Y≥5

证实时期:T 2

赎救等级

兑换率表

懂得基金时期(年)

赎救等级

Y<1

0.8%

1≤Y<2

0.4%

2≤Y<3

0.2%

Y≥3

0

赎救时期:T+7

替换等级 基金能解决人可以依据相关性金科玉律随着本基金和约的规则确定创办本基金与基金能解决人能解决的别的基金私下的替换事情,基金替换可以积聚必然的替换费。。。,基金能解决人选派和公报关系规则。,提早预告基金托管人和关系机构。
托管率
能解决等级
经销保养率 0
概括限度局限 订阅限度局限 代销机构
的高音部单笔最底下的购置物概括不下面的500元,额定购置物的最底下的概括为100元。
直销机构
订购概括500万元(含500万元)
购置物限度局限 代销机构
高音部单笔最底下的购置物概括不下面的500元,额定购置物的最底下的概括为100元。
直销机构
订购概括500万元(含500万元)
最底下的赎救份额 2。每笔市解释的最底下的懂得基金份额为100。,也许赎救会造成隐士市导致少于100小时,基金的做切片份额麝香一齐赎救。。
最小替换份额 基金能解决人可以依据相关性金科玉律随着本基金和约的规则确定创办本基金与基金能解决人能解决的别的基金私下的替换事情,基金替换可以积聚必然的替换费。。。,基金能解决人选派和公报关系规则。,提早预告基金托管人和关系机构。
计算准则 订购份额准则 前端收费
订购分开=(订购概括 订购利钱)
订购价钱=基金份额面值×(1+订购等级)
后端收费
订购份额=(订购概括+订购利钱)/基金份额面值
购置物份额计算准则 前端收费
基金份额购置物价=基金份额净值(1 购置物率)
购置物份额=基金份额的购置物概括/购置物价钱
后端收费
购置物份额=购置物概括/利率期货份额
赎救概括计算准则 前端收费
赎救费=基金份额净值*赎救率*赎救SHA
赎救概括=基金份额净值*赎救份额赎救费
后端收费
赎救数量=赎救份额*赎救日净份额的生趣
后端的购置物价钱=赎救份额净值
赎救费=赎救数量*适合于赎救率
赎救概括=赎救数量-后端购置物费-赎救
替换份额准则 基金能解决人可以依据相关性金科玉律随着本基金和约的规则确定创办本基金与基金能解决人能解决的别的基金私下的替换事情,基金替换可以积聚必然的替换费。。。,基金能解决人选派和公报关系规则。,提早预告基金托管人和关系机构。。

进项分派:

1、基金的每一基金份额喜欢平等的的分派权。;
2、各基金份额净值不得下面的面值;
3、在发行PROPI时产生的存款转账或别的正式手续。当投资额者的现钞利息下面的必然数额时。,几乎不执行存款转帐或别的正式手续。,基金不假思索的记录器指示机构可将投资额人的现钞花红按除息日的基金份额净值不假思索的转为基金份额。
4、基金的进项分派有两描述型。:现钞利息与利息再投资额,投资额人可选择现钞花红或将现钞花红按除息日的基金份额净值不假思索的转为基金份额停止再投资额;也许投资额者不选择,基金的默许进项分派是现钞利息。;酬金办法将鉴于不假思索的记录器者证实的酬金办法。;
5、基金投资额在现期内净损耗。,缺勤进项分派。;
6、基金的进项适宜在上年纪的丢失后来的记录打成平局。,可是分派当年的进项分派。;
7、在适合关系基金分赃必需品的假设下,基金的进项每年至多分派一次。,至多分派4。 次,每回基金进项分派测量不下面的可分派进项的60%;但若基金和约失效表示愤恨的3 进项分派不容在独身月内停止。;
8、法度、法规或接管机构另有规则的参加。

收益:

第十五届各类税务实在(包含基金和基金份额懂得人),按照国家法度、法规的规则,实行付税工作。

基金单位面值:

元人民币

基金份额净值:

T日基金单位净值在当天清算后计算。,正规的到四元和五入口处。,舍入属于基金的做切片资产,并在T 1天颁布发表。

基金份额计算:

小数后将四价元素参加和五入口处拘押到两个参加。

记账时刻:

西历从1月1日到12月31日

基金能解决人:

博时基金能解决股份有限公司

基金托管人:

中国建设存款分开股份有限公司

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