诺德增强收益债券型证券投资基金分红公告

诺德基金使用共用有限公司(以下称本基金使用人)旗下诺德增强进项建立互信关系型贴纸覆盖基金(以下略语本基金,行为准则573003) 多达2010 8月20日共用的总净值为人民币。依据贴纸覆盖基金法、《贴纸覆盖基金运作使用办法》及《诺德增强进项建立互信关系型贴纸覆盖基金基金和约》的关系规定,由基金使用人计算并由基金托管人中国公司审察,基金董事确定在2010岁暮年终前8。 每月20天的可分派支出是基线。,基金拘押人的进项分派。详述的详述现时颁布发表如次:

一、支出分派规划

基金每股10的股息。

二、支出分派时期:

1、 该基金已于2010年8月25日至死阶段记录和除息。。

2、 额外令人高兴的事情发给日:2010年8月26日

3、 选择利息再覆盖的覆盖者,其现钞额外令人高兴的事情将按2010年8月26日的基金非常净值(NAV)替换为基金非常。

4、 股息再覆盖的非常可以在开端阶段被查询或赎罪。:2010年8月30日

三、支出分派不赞成:

权力记录日期由诺德基金使用共用有限公司拘押。。

四、进项分派法:

1、选择现钞额外令人高兴的事情方式的覆盖者的额外令人高兴的事情款将于2010年8月26日自基金托管账目剪下的图样。

2、选择利息再覆盖的覆盖者所替换的基金非常数将于2010年8月27日指示方向数字其基金账目,可从2010年8月30日查询、赎罪。

3、解冻基金非常的额外令人高兴的事情发给根据《诺德基金使用共用有限公司开口式基金记录记录事情章程》的相关规定处置。

五、税务费阐明

1、据库房、国家税务总局的财税字[2002]128号《库房、国家税务总局活动着的情况税务谋划关系成绩的留心,基金分派给覆盖者的基金支出,暂时地免征所得税。

2、该基金已获免去股息额外令人高兴的事情。。

3、选择利息再覆盖的覆盖者其额外令人高兴的事情再覆盖所发生的基金非常免收申购费。

六、球杆

1、权利记录日不久以后(包孕权利记录日当天)用功申购或转到的基金非常不获得这次分赃权利,在记录日,赎罪或让的基金非常。

2、假使覆盖者不选择指定的股息,本公司记录记录零碎将根据基金和约的关系规定将其分赃方式默许为现钞额外令人高兴的事情方式。

3、覆盖者可以在市过程中将定钱方式代替销路抛弃。,这次分赃收条的方式将根据覆盖者在权利记录日先前(不含权利记录日)至死一次选择成的分赃方式为准。

4、基金的股息将通向利率期货的代替物。,但它并没有代替物赋的风险和进项的特点。、覆盖风险与覆盖进项程度,关怀覆盖者,覆盖有风险。覆盖者在覆盖基金先前,应周到的视野基金合约。、新学生阐明书及倚靠基金法度公文,选择契合亲自风险耐力的基金。。基金董事接纳覆盖者利息先占,老实言而有信、勤勤恳恳的姿态为覆盖者预约服侍,但不克不及许诺基础增加。,基金的最小的支出不克不及许诺。。

七、辅导方式

1、诺德基金使用共用有限公司客户服侍直接联络热线服务电话:400—88—00 09(无钟声)。

2、诺德基金使用共用有限公司

本公报

诺德基金使用共用有限公司

2010年8月26日

发表评论